Vivir del trading solo lo consiguen los mejores, y para estar entre los mejores hay que comenzar a hacer las cosas con sentido y coherencia desde el principio. Un plan de trading te ayuda a profesionalizar el proceso. pero ¿Qué es un plan de trading?
Te invito a realizar tu plan de trading respondiendo a estas preguntas como guía de tu propio plan pormenorizado, de este modo estarás profesionalizando tu manera de operar en base a un sistema y no en base a tus emociones.
Un plan de trading es una herramienta de decisión dirigida en el que de manera fundamentada y pormenorizada determina paso por paso las herramientas de decisión que utilizaremos a lo largo de nuestro proceso de trading para a corto , medio o largo plazo conseguir una meta deteminada en nuestro desarrollo como trader y el desarrollo de nuestro portafolio de inversión.
Un plan de trading pormenorizado determina qué hacer, como hacerlo, cuando , por qué, con que objetivo, como vamos evaluar y reacondicionar nuestros sistemas de trading en base a nuestros resultados, etc., con el fin de optimizarlo.
Un buen plan que se cumpla estrictamente ayudará a minimizar las pérdidas y le permitirá permanecer en el juego mucho más tiempo que los traders que no tienen un plan ya que evitará que tomes decisiones a nivel emocional a la hora de enfrentarte al mercado.
El plan de trading debe estar registrado necesariamente por escrito y será nuestra ruta de viaje cada vez que operemos.
Un plan riguroso te permitirá:
1. CONOCERTE A TI MISMO COMO INVERSOR
2. DEFINIR Y TENER CLAROS SUS OBJETIVOS
3. DEFINIR EL TIPO DE OPERACIONES QUE TE INTERESAN
4. IDENTIFICAR TUS MERCADOS Y TUS PLAZOS PREFERIDOS
5. ESTABLECER TU PROPIO SISTEMA DE OPERACIONES
6. ESTABLECER TU GESTIÓN DE RIESGO
7. DETERMINAR CÓMO GESTIONAR SUS POSICIONES ABIERTAS
8. DEFINIR EL REGISTRO DE TUS OPERACIONES
9. COMPROBAR LA VALIDEZ DE TU SISTEMA DE TRADING
El plan, si es completo debe contener pormenorizado lo siguiente:
- · Una introducción general:
- Motivo por el que deseamos ser operador
- Qué tipo de trading o que tipo de trader vamos a ser
- Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades como trader.
- Cuanto tiempo vamos a dedicar al mercado
- Determinaremos cual debe ser el estado de ánimo que debemos tener antes de enfrentarnos al mercado y con cual no operaremos
- Cuáles son tus objetivos financieros respecto al trading y en cuanto tiempo deseas realizarlos
- Cuáles son tus objetivos e específicos de trading
- Cuáles son tus metas anuales como operador
- Cuáles son tus metas mensuales de trading, y
- Cuáles son tus objetivos semanales
- Cuáles son tus metas diarias de trading
- · Desarrollo del plan de trading
- Determinar planificación diaria
- Qué mercados e instrumentos de Forex vamos a operar
- Qué timeframe vamos a trabajar y si utilizaremos otros TF a la vez para analizar el mercado
- Qué vehículo financiero vamos a utilizar: Forex spot, futuros, opciones,CFDs…
- Qué broker y plataforma de trading vamos a utilizar para nuestra operativa
- Qué software y sistema de seguimiento de noticias financieras y calendario económico vamos a utilizar
- Que herramientas de software y hardware necesitaremos, como los sustituiremos o que recursos materiales, que alternativas dispondremos o que haremos si nos falla por ejemplo la línea de ADSL, el PC se bloquea, se nos va la luz mientas estamos operando, etc.
- Cuál será nuestra rutina diaria antes de intervenir en los mercados
- Analizar los trades de ayer
- Comprobar que todos los trades han sido analizados y registrados en nuestro diario de trading
- Revisar las condiciones a las que estan sometidas nuestras órdenes abiertas,pendientes etc. actualizar objetivos, detener pérdidas eliminar ordenes al mercado que ya no son útiles, etc.
- Comprobar las condiciones generales del mercado
- Determinar cuál va a ser nuestro plan de acción para cada día y desglosarlo hora a hora
- Que instrumentos vamos aponer en seguimiento
- Que reglas de manejo de capital y gestión de riesgo
- Que hacer si nos fallan los sistemas que estamos utilizando para operar, cuanto drawdown estamos dispuestos a soportar.
- · Determinar riesgos
-Riesgos del sector: determinar que exposición máxima en cada sector que operemos
- El riesgo del hardware
- El riesgo del broker y medios de comunicación
- El riesgo de la estrategia (determinar el Drawdown máximo soportable)
- Determinar la esperanza matemática del sistema que será aceptable
- El ratio beneficio riesgo
- Determinar la cantidad de dinero arriesgado en cada operación y la máxima que nos permitiremos
- Donde colocaremos el stoploss para que se mantenga dentro de los parámetros de riesgo definidos
- Cuando dejaremos de operar
- Qué hacer con los beneficios, reinvertir, retirar…
- Como calcularemos el tamaño de la posición al entrar en un trade ( lotaje con el que vamos a operar
-A qué distancia usaremos Trailing stops o si gestionaremos punto de breakeven y a que distancia del precio
- Dónde tomaremos ganancias parciales y totales
- Qué criterio utilizaremos para salir del mercado en ganancia.
- Estrategias de salida en los trades perdedores
- Qué criterio de salida tendremos para minimizar las perdidas
· Especificar detalladamente nuestra estrategia con todos sus puntos y detalles.
- Qué estrategias negociaremos
-Cuáles son las negociaciones de nuestro sistema, sus configuraciones y set-ups
-Cómo localizar los set-ups de entrada y salida. Si utilizaremos software o lo haremos de forma visual. Aquí nos puede ayudar un software de exploración de www.clerverclogs.com o sistema de alarmas.
-Qué señales dispararán nuestra entrada al mercado
- · Registro de nuestras operaciones
- Completar diario de trading.
- Anotar los mercados que nos resultan interesantes para nuestra estrategia con el fin de revisarlos la jonada siguiente
· Qué haremos una vez que dejamos de operar
-Registro de trades diarios
-Diario de trading- bitácora de transacciones
- - Revisión del sistema:
- Con qué frecuencia revisaremos nuestro diario de trading
- ¿Hemos ejecutado las operaciones de acuerdo a nuestro plan?
- Qué modificaremos en nuestro sistema ante los trades perdedores
Por ultimo quiero recalcar que un plan de trading es una herramienta muy distinta a un diario de trading, aunque haya personas que los confundan a la hora del día a día: tu plan de trading es tu mapa de la ruta que seguirás a la hora de plantearte tu operatividad en los mercados, mientras que tu diario de trading es la herramienta en la que recogerás los datos de tus negociaciones y te servirá para analizar a posterior la evolución de tu modo de operar para ajustar con ello tu plan de trading y mejorarlo.
Un diario de trading estaría contemplado por tanto dentro de tu plan de trading como herramienta de registro del proceso de revisión del plan de acción que te llevara a la consistencia y por tanto al éxito como operador.
Te invito a realizar tu plan de trading respondiendo a estas preguntas como guía de tu propio plan pormenorizado, de este modo estarás profesionalizando tu manera de operar en base a un sistema y no en base a tus emociones.
ResponderEliminarHola Isabel voy a responder al plan de trading.
ResponderEliminarUna duda en cuanto a que tf operar, me gusta 15m pero cuando llega a un nivel de so o re no tengo valor para entrar.
Tu te marcas los niveles de todos los tf de gráficos para luego entrar en intradia?
Espero tu respuesta para poder avanzar en el plan de trading.
Muchas gracias Isabel.
si te gusta operar en M15 te recomiendo valorar y marcar los siguientes soportes y resistencias: niveles OHCL del dia previo incluso quizas del dia anterioral previo son relevantes,numeros redondos, etc. tambien es importante señalar lineas de tendencia de TF superiores y soportes y resistencias claves y destacados aunqeu sean mensuales, evidentemeten mas importancia tienen los que esten mas cercanos en el tiempo
EliminarYO inicio mi analisis en H4 cmo TF superior para confirmar tendencias también b So y Re) y h1 para analizar el mercado, utilizo m15 para definir entradas y ajustar los SL
No obstante el miedo a operar se dara inherente al Time frame que utilices, es debido a la incertidumbre de si el precio respetara ese soporte o resistencia o la quebrará y eso solo te lo dira el mercado en el momento en qeu ocurra.
puedes observar los volumenes con los que ha probado dichos soportes ya que las Ressitencias y soportes no son mas que acumulos de ordenes contrapuestas que hasta que no se agotan no se definen en una direccion u otra por tanto si tras llegar 3 toques a la resistencia el volumen del tercer toque es mayor que los anteriores entonces quebrará con mas probabilidad , mientras que si es inferior seguramente no tendra la fuerza suficiente para hacerlo o si lo atraviesa rapido regresara..
un truco en el que te puedes fijar también es fijarte si hay muchas velas con largas mechas superiores muy cercanas a las zonas de resistencias o inferiores en la zona de soporte, ello indica muchas ordenes de traders encerrados en la posicion en la que el precio no ha podido continuar, por tanto indica que es una zona relevante que tiene mucho volumen concentrado y por tanto mas dificil de romper salvo con volumen importante ( igual el soporte)
al igual fijate el rango de las velas previas si son largas y de cuerpo grande o si existen muchas doji y peqeuñitas o velas indefinidas señal de que la fuerza se esta perdiendo...
Hola Isabel.
ResponderEliminarNo se a que te refieres niveles OHCL del dia previo.
Me lo podrias expilcar.
Muchisismas gracias.
los niveles de OHCL del dia anterior son los niveles de las cotizaciones de
EliminarO.OPEN- apertura
H_HIGHT - alto maximo de la cotizacion
C- CLOSE nivel al cierre del dia (cierre sesion de nueva york)
L LOW- nivel minimo alcanzado en el dia
si pones una vela de Time Frame Diario estos niveles te coinciden con alto bajo apertura y cierre de la vela.
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarGracias Isabel.
ResponderEliminarPara fijarme en las velas y sus mechas en niveles relevantes
en que tf lo miras en 1h o 15m...o en inferiores.?
Saludos.
toda la informacion que encuentres en las velas , incluida sus mechas, es valida en cualquier periodo temporal, la unica diferencia radica en que en periodos temporales superiores las formaciones de patrones de velas japonesas son mas fiables ysu significacion es más clara y se cumple com mayor probabilidad su pronostico que en periodos temporales cortos donde lso patrones no son tan estables ya que lo smercados estan sometidos a mcuhos más variable de cambio
EliminarGracias Isabel.
ResponderEliminarUna cosa en las operaciones intradia o swing piramidas
entras menos apalancada y si es correcta vuelves a entrar?
Si operas así como lo haces?
Saludos.
normalmente utilizo siempre el mismo apalancamiento para la cuenta en todas mis operaciones,
ResponderEliminarEn ocasiones piramido en una operacion.Es una buena opcion entrar con menor lotaje que el que determina tu plan e ir añadiendo mas posiciones cuando ves que el trade operado se desarrolla en base a tu estrategia siempre que ello se realice al inicio del desarrollo de la misma estrategia y siempre sin sobrepasar el maximo de % que determine nuestro plan de trading, por ejemplo si nuestro maximo de posicion por operacion es de 0,5 minilotes podemos abrir con 0,3 e ir añadiendo 0,1 hasta piramidar el total de la posicion hasta 0,5 que es neustro maximo permitido
Sin embargo en ocasiones veo piramidar e incrementar posiciones cuando la operativa ya esta muy extendida en el precio y/o en el tiempo y ya esta a punto de agotamiento, y eso no es adecuado pues nos encontraremos con las posiciones piramidadas atrapadas en el trade )
Lo que si que hago es ajustar mi lotaje operado en base a mi capital de margen libre y no en base al capital total de la cuenta, asi si pierdo operaciones y disminuye mi capital y/o tengo operaciones abiertas con margen retenido no cuento con esa cantidad a la hora de calcular la posicion de lotaje con la que debo abrir la operacion . Ej, tengo 7500 $ en la cuenta pero el coste de operaciones flotantes y capital retenido supone un total de 800 $. entonces mi margen libre es 7500-800= 6700 por tanto abriré posicion solo con 0.67 y no con 0,75.
cuando cierre las flotantes, en ganancias y disponga tmabine del capital retenido digamos que disponga de 7640 $ entonces y solo entonces abrire posiciones con 0.76
DE TODAS FORMAS TE RECOMIEDO LA LECTURA DEL APARTADO DEL CURSO DEDICADO A LA GESTION DE CAPITAL DONDE ECONTRARÁS MAYOR INFORMACION
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